AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation EUR
WKN 692188 | ISIN IE0031069168 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.10.2001 |
| Fondsvolumen | 97,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| COMFORT SYST. USA DL-,01 | 1,04 % |
| TOLL BROTHERS DL -,01 | 1,04 % |
| EAST WEST BANCORP DL-,001 | 1,02 % |
| TENET HEALTHCARE DL-,05 | 0,85 % |
| Sonstiges | 96,05 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +36,71 % | +30,82 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,09 % | +5,53 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,66 % | +8,71 % |
52W Hoch:
53,6600 EUR
53,6600 EUR
52W Tief:
39,0100 EUR
39,0100 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (23.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs mit einer jährlichen Gesamtrendite (die durch eine Wertsteigerung der vom Teilfonds gehaltenen Aktien und/oder durch Erträge aus diesen Aktien erzielt wird) von ca. 4 % ohne Abzug aller Gebühren/Aufwendungen über der jährlichen Rendite des MSCI World Small Cap Index auf einer rollierenden Dreijahresbasis. Der MSCI World Small Cap Index soll die Performance von Aktien von kleineren Unternehmen messen, die an den Börsen der entwickelten Länder der Welt notiert sind.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert hauptsächlich (d. h. mindestens 75% seines Nettoinventarwerts) in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen zu finden, die seiner Ansicht nach im Vergleich zur Branche attraktive Anlagechancen bieten. Zu diesem Zweck analysiert er ihre Bewertungen und Ertragsaussichten. Mit diesen Aktien versucht der Fondsmanager, ein gut diversifiziertes Portfolio mit dem besten erwarteten Rendite-Risiko-Verhältnis zusammenzustellen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Fondsmanager: Equity QI Team
Notizen
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