Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.11.2022
Fondsvolumen 125,01 Mio. EUR

Größte Positionen

BCPPL VAR 06/31 EMTN 0,86 %
TSCOLN 4.25% 02/31 EMTN 0,83 %
FRLBP VAR 04/31 EMTN 0,79 %
SHBASS 3.75% 02/34 0,73 %
Sonstiges 96,79 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,40 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.145,7300 EUR
52W Tief:
1.096,4312 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,36 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2025 Halbjahresbericht (31.08.25)
2025 Basisinformationsblatt (26.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (12.05.25)
2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25)

Fondsstrategie

Der Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate strebt einenregelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Fonds istein Finanzprodukt, das ESG-Charakteristika ("ESG" bezeichnet Umwelt,Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 derOff enlegungsverordnung aufweist. Der Amundi Öko Sozial Euro BondClimate investiert in auf Euro lautende und/oder auf Fremdwährunglautende Anleihen in Form von Wertpapieren und/oderGeldmarktinstrumenten. Das Währungsrisiko kann dabei bis zu 2 % desFondsvermögens betragen. Wird das Währungsrisiko durchKurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den aufEuro lautenden Veranlagungen zugeordnet werden. Dabei investiert derFonds zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Unternehmensanleiheng mit Investment-Grade-Rating (Rating AAA bis BBB-). Daneben kann insonstige Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. kAnleihen mit einem Non-Investmentgrade Rating (BB+ bis BB-) dürfen biszu einer Höchstgrenze von maximal 34 % des Fondsvermögens gehaltenwerden. Anleihen mit einem schlechteren Rating als BB sind nicht zulässig. Nachrangige Anleihen dürfen bis 30 % des Fondsvermögens, davonv maximal 5 % des Fondsvermögens bedingte Pflichtwandelanleihen (contingent convertible bonds), gehalten werden. Die Veranlagung in Anteilean Investmentfonds ist bis zu 10 % des Fondsvermögens zulässig.
Fondsmanager: Srb Michael

Notizen

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