J.Henderson Balanced F.E5m
WKN A2AN7L | ISIN IE00BFSS7K90 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 21.07.2016 |
Fondsvolumen | 8,37 Mrd. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,58 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,92 % |
Fannie Mae Pool | 4,40 % |
APPLE INC. | 3,68 % |
Sonstiges | 81,42 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,74 % | +16,46 % |
3 Jahre p.a. | +3,18 % | +2,50 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
13,3700 USD
13,3700 USD
52W Tief:
10,5641 USD
10,5641 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough
Notizen
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