Janus Henderson Balanced Fund A2 HAUD
WKN A1W5ZH | ISIN IE00B7GTM146 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Fondsvolumen | 12,34 Mrd. AUD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 5,58 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,92 % |
| Fannie Mae Pool | 4,40 % |
| APPLE INC. | 3,68 % |
| Sonstiges | 81,42 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,48 % | +11,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,87 % | +0,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,73 % | +4,71 % |
52W Hoch:
20,4700 AUD
20,4700 AUD
52W Tief:
16,3400 AUD
16,3400 AUD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2020 Key Investor Information (21.08.20) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist eine Rendite, die sich aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen ergibt, wobei gleichzeitig versucht wird, Kapitalverluste zu begrenzen (dies ist jedoch nicht garantiert). Performanceziel: Outperformance gegenüber dem "Balanced" Index (60% S&P 500 + 40% Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.
Der Fonds investiert 35%-70% seines Vermögens in Anteile (Aktien) und 30%-65% seines Vermögens in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen. Mindestens 80% seines Vermögens werden in US-Unternehmen und USEmittenten investiert. Der Gesamtbetrag des Fonds, der in Wertpapiere investiert werden kann, die in Entwicklungsländern gehandelt werden, beträgt 10%. Von dem Anteil in Höhe von 30%- 65% des Fondsvermögens, der in festverzinsliche (Schuld-) Titel und Darlehen investiert wird, können bis zu 35% ein Rating unter Investment Grade haben. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen und Anleihen außerhalb der USA, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Fondsmanager: Jeremiah Buckley, Greg Wilensky, Michael Keough
Notizen
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