AXA WF-US Credit Sh.Du.IG U Cap USD

WKN A2N6S4 | ISIN LU1881743964 |  Fonds
Factsheet
25.10.24
112,37 USD-0,02 % (-0,02)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 09.01.2019
Fondsvolumen 933,31 Mio. USD

Größte Positionen

JPMORG.CHASE 20/26 FLR 2,14 %
CITIGROUP 22/26 FLR 1,54 %
GOLDM.S.GRP 21/27 FLR 1,42 %
BANK AMERI. 2026 FLR 1,33 %
Sonstiges 93,57 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,96 % +1,40 %
3 Jahre p.a. +1,35 % -0,44 %
5 Jahre p.a. +1,48 % +0,40 %
52W Hoch:
112,9600 USD
52W Tief:
105,0400 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,45 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (11.07.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-GradeUnternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.
Fondsmanager: Frank Olszewski, Guillaume Arnould

Notizen

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