AXA WF US Credit Short Duration IG F (H) Capitalisation EUR
WKN A1W4BS | ISIN LU0960404076 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.09.2013 |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | 2,27 % |
| JPMORG.CHASE 20/26 FLR | 2,17 % |
| BK AMERICA 21/29 FLR | 1,63 % |
| CNO Global Funding 4.875% 12/10/2027 | 1,11 % |
| Sonstiges | 92,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,45 % | +1,43 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,36 % | -0,30 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,32 % | -0,07 % |
52W Hoch:
105,4000 EUR
105,4000 EUR
52W Tief:
101,5600 EUR
101,5600 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (20.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen.
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-GradeUnternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.
Fondsmanager: Frank Olszewski, Guillaume Arnould
Notizen
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