ERSTE Bond Corporate Plus D02 VTIA
WKN A3DUPA | ISIN AT0000A306Q9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.09.2022 |
| Fondsvolumen | 314,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BP CAP.MKTS 20/UND FLR | 8,18 % |
| IBERDROLA IN 20/UND. FLR | 3,31 % |
| ENI 20/UND. FLR | 2,82 % |
| ENI 21/UND. FLR | 2,80 % |
| Sonstiges | 82,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,65 % | +7,91 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
117,7400 EUR
117,7400 EUR
52W Tief:
104,5900 EUR
104,5900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,21 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (29.09.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
Fondsmanager: Roman Swaton
Notizen
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