ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA
WKN A2DF96 | ISIN AT0000A1PKN8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.12.2016 |
| Fondsvolumen | 323,12 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BP CAP.MKTS 20/UND FLR | 8,47 % |
| ENI 21/UND. FLR | 3,36 % |
| IBERDROLA IN 20/UND. FLR | 3,28 % |
| ENI 20/UND. FLR | 2,78 % |
| Sonstiges | 82,11 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,57 % | +7,79 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,10 % | -1,04 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,55 % | -0,14 % |
52W Hoch:
117,5200 EUR
117,5200 EUR
52W Tief:
105,3000 EUR
105,3000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (29.09.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Roman Swaton
Notizen
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