ERSTE Bond Corporate Plus R01 VTIA
WKN A2DF96 | ISIN AT0000A1PKN8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.12.2016 |
Fondsvolumen | 314,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
BP CAP.MKTS 20/UND FLR | 8,18 % |
IBERDROLA IN 20/UND. FLR | 3,31 % |
ENI 20/UND. FLR | 2,82 % |
ENI 21/UND. FLR | 2,80 % |
Sonstiges | 82,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,22 % | +7,49 % |
3 Jahre p.a. | -0,60 % | -1,73 % |
5 Jahre p.a. | +0,37 % | -0,32 % |
52W Hoch:
116,2200 EUR
116,2200 EUR
52W Tief:
103,6300 EUR
103,6300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (05.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2023 Basisinformationsblatt (29.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (29.09.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
Fondsmanager: Roman Swaton
Notizen
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