Macquarie Fund Solutions-Macquarie Global Listed Real Assets Fund I EUR H
WKN A3DP1N | ISIN LU2487694833 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.06.2022 |
Fondsvolumen | 69,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
USA 15.04.2025 0,1322375 | 3,75 % |
US TREASURY 2029 | 2,31 % |
USA 23/33 | 2,03 % |
EQUINIX INC. DL-,001 | 1,93 % |
Sonstiges | 89,98 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,08 % | - |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,8401 EUR
10,8401 EUR
52W Tief:
9,2838 EUR
9,2838 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,85 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
2022 Key Investor Information (20.06.22) |
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
2020 Halbjahresbericht (30.09.20) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
Fondsstrategie
Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen.
Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Fondsmanager: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer
Notizen
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