Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.06.2022
Fondsvolumen -

Größte Positionen

USA 15.04.2025 0,1322375 3,98 %
US TREASURY 2029 2,36 %
USA 23/33 2,07 %
EQUINIX INC. DL-,001 1,78 %
Sonstiges 89,81 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,47 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,6546 EUR
52W Tief:
9,5230 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,85 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.05.24)
2022 Key Investor Information (20.06.22)
2021 Verkaufsprospekt (10.03.21)
2020 Halbjahresbericht (30.09.20)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)

Fondsstrategie

Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationsexposure anhand von Wertpapieren, die ein Engagement in Sachwerten bieten und eine Outperformance gegenüber dem festgelegten Referenzwert erzielen sollen. Unter gewöhnlichen Bedingungen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der "Teilfonds") in erster Linie in globale Aktien mit Bezug zu natürlichen Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"), globale börsengehandelte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und High-Yield- Anleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities ("MBS"), Commercial MBS, Non-agency Asset-backed-Securities ("ABS"), Residential ABS, Commercial-Mortgage-backed-Securities-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations ("CMOs"). Außerdem kann er in börsengehandelte Rohstoffe investieren, sofern diese Anlagen als zulässige Wertpiere gelten und ein Engagement in kreditbasierten Wertpapieren, Aktien, liquiden Mitteln (in verschiedenen Währungen) und sonstigen Anlageklassen bieten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Fondsmanager: Stefan Lwenthal, Jürgen Wurzer

Notizen

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