M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD A Acc
WKN A3C9YV | ISIN LU2376951278 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 18.11.2021 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,94 % |
ANSYS INC. DL-,01 | 5,32 % |
RELX PLC LS -,144397 | 4,94 % |
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 4,84 % |
Sonstiges | 77,96 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,52 % | +9,15 % |
3 Jahre p.a. | +10,41 % | +8,96 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
11,1984 USD
11,1984 USD
52W Tief:
9,2769 USD
9,2769 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (17.04.25) |
2024 Verkaufsprospekt (04.09.24) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Folgendes an finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren als der globale Aktienmarkt. Der Fonds strebt Folgendes an nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen mit nachweislicher Vielfalt der Geschlechter und/oder Ethnien oder die Lösungen anbieten, um die soziale Chancengleichheit zu fördern.
Mindestens 80 % des Fonds werden weltweit in die Aktien von Diversity-Unternehmen oder Inklusionsunternehmen (wie im vorvertraglichen Anhang definiert) aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds hält mindestens 15 % und in der Regel höchstens 30 % in Inklusionsunternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben, zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie ein Ausschlussverfahren an.
Fondsmanager: Thembeka Stemela
Notizen
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