Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.11.2021
Fondsvolumen -

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,94 %
ANSYS INC. DL-,01 5,32 %
RELX PLC LS -,144397 4,94 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 4,84 %
Sonstiges 77,96 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,18 % +3,05 %
3 Jahre p.a. +7,72 % +6,30 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,5221 EUR
52W Tief:
9,5382 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (17.04.25)
2024 Verkaufsprospekt (04.09.24)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Folgendes an finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren als der globale Aktienmarkt. Der Fonds strebt Folgendes an nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen mit nachweislicher Vielfalt der Geschlechter und/oder Ethnien oder die Lösungen anbieten, um die soziale Chancengleichheit zu fördern. Mindestens 80 % des Fonds werden weltweit in die Aktien von Diversity-Unternehmen oder Inklusionsunternehmen (wie im vorvertraglichen Anhang definiert) aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds hält mindestens 15 % und in der Regel höchstens 30 % in Inklusionsunternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben, zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie ein Ausschlussverfahren an.
Fondsmanager: Thembeka Stemela

Notizen

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