Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.05.2011
Fondsvolumen 364,95 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,19 % -
3 Jahre p.a. +3,85 % -
5 Jahre p.a. +1,43 % -
52W Hoch:
100,2770 EUR
52W Tief:
97,8640 EUR

Größte Positionen

BELFIUS BK 23/33 FLR MTN 3,35 %
EDP FIN. 17/27 MTN 3,18 %
LOGICOR FIN. 24/28 MTN 2,75 %
BAY.LDSBK.21/32 MTN 2,60 %
Sonstiges 88,12 %

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (16.09.24)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Fondsmanager: Fabrizio Viola

Notizen

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