Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DX EUR - Accumulation
WKN A0X9ZS | ISIN LU0438548447 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.10.2009 |
| Fondsvolumen | 364,95 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,94 % | -1,03 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,11 % | +2,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,62 % | +0,03 % |
52W Hoch:
117,6930 EUR
117,6930 EUR
52W Tief:
114,9830 EUR
114,9830 EUR
Größte Positionen
| BELFIUS BK 23/33 FLR MTN | 3,35 % |
| EDP FIN. 17/27 MTN | 3,18 % |
| LOGICOR FIN. 24/28 MTN | 2,75 % |
| BAY.LDSBK.21/32 MTN | 2,60 % |
| Sonstiges | 88,12 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.
Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
Fondsmanager: Fabrizio Viola
Notizen
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