UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U)F d.CHF H
WKN A1XD26 | ISIN LU1008479658 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.03.2014 |
| Fondsvolumen | 132,50 Mio. CHF |
Größte Positionen
| JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | 1,63 % |
| BK AMERICA 22/28 FLR | 1,54 % |
| TRUIST FINL 23/29 FLR MTN | 1,49 % |
| BARCLAYS 24/30 FLR | 1,34 % |
| Sonstiges | 94,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,87 % | -2,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,41 % | -2,37 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
71,7124 CHF
71,7124 CHF
52W Tief:
69,0628 CHF
69,0628 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,21 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (20.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (03.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.05.22) |
Fondsstrategie
die auf USD lauten und von Emittenten mit hohen Kreditratings (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen) ausgegeben wurden. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Die Duration des Portfolios darf nicht länger sein als 5 Jahre. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Fondsmanager: David Vignolo, Nelson Anders, Wang Moyu
Notizen
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