UBS(L)S.1 M.T.USD C.B.S.(U) F a.CHF H
WKN A1XD22 | ISIN LU1008479575 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.03.2014 |
| Fondsvolumen | 131,44 Mio. CHF |
Größte Positionen
| JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | 1,69 % |
| BK AMERICA 22/28 FLR | 1,57 % |
| TRUIST FINL 23/29 FLR MTN | 1,34 % |
| ORACLE 20/27 | 1,33 % |
| Sonstiges | 94,07 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,67 % | -0,31 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,62 % | -2,58 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,52 % | -1,10 % |
52W Hoch:
102,1300 CHF
102,1300 CHF
52W Tief:
98,0500 CHF
98,0500 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,21 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (03.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von typischerweise zwischen 1 und 5 Jahren von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Die Duration der Portfolios darf 5 Jahre nicht übersteigen. Wegen dieser mittleren Zinssensitivität reagiert der Kurs der Obligationen im Fondsportfolio verhältnismässig moderat auf Änderungen des Zinsniveaus. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg USD Aggregate Corporates 1-5 years hedged CHF als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke.
Fondsmanager: David Vignolo, Nelson Anders, Wang Moyu
Notizen
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