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Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Acc EUR H

1,48 EUR  -0,74 % (-0,01)
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Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Acc EUR H

WKN A2ASJQ | ISIN LU1496798809 |  Fonds
Factsheet
31.10.24
1,48 EUR  -0,74 % (-0,01)
Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies C Accumulation JPY (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies I Accumulation JPY (thesaurierend) Schroder ISF Japanese Sm.Co.C EUR H (thesaurierend) Schroder ISF Japanese Sm.Co.C Acc USD H (thesaurierend) Schroder ISF Japanese Sm.Co.IZ Acc JPY (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies B Accumulation JPY (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation JPY (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EUR (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation USD (thesaurierend) Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Acc EUR (thesaurierend) Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Acc EUR H (thesaurierend) Schroder ISF Japanese Sm.Co.A Acc USD H (thesaurierend) Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A Accumulation JPY (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.10.2016
Fondsvolumen 82,68 Mio. EUR

Größte Positionen

HAMAKYOREX CO. LTD. 2,79 %
MARUWA CO. LTD. 2,70 %
SEPTENI HOLDINGS CO. LTD. 2,28 %
NIPPON AQUA CO. LTD. 2,24 %
Sonstiges 89,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,66 % +4,46 %
3 Jahre p.a. +1,38 % -0,26 %
5 Jahre p.a. +4,39 % +3,38 %
52W Hoch:
1,5506 EUR
52W Tief:
1,2434 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (19.05.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell Nomura Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des japanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Kota Takahashi

Notizen

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