Schroder International Selection Fund Japanese Smaller Companies A1 Accumulation EUR
WKN A0JNEF | ISIN LU0251570791 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.04.2006 |
| Fondsvolumen | 85,86 Mio. EUR |
Größte Positionen
| HAMAKYOREX CO. LTD. | 2,76 % |
| MARUWA CO. LTD. | 2,32 % |
| SEPTENI HOLDINGS CO. LTD. | 2,10 % |
| NIPPON AQUA CO. LTD. | 2,02 % |
| Sonstiges | 90,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,29 % | -2,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,81 % | -7,04 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,10 % | -3,86 % |
52W Hoch:
1,0599 EUR
1,0599 EUR
52W Tief:
0,8881 EUR
0,8881 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (19.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Russell Nomura Small Cap (Net TR) Index übertrifft.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von kleinen japanischen Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des japanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Kota Takahashi
Notizen
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