Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.08.2019
Fondsvolumen 307,30 Mio. EUR

Größte Positionen

ITALIEN 21/26 7,55 %
SPANIEN 23/26 7,11 %
SPANIEN 22/25 5,17 %
TORON.DOM.BK 23/26 MTN 3,79 %
Sonstiges 76,38 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,61 % -
3 Jahre p.a. +0,60 % -
5 Jahre p.a. +0,35 % -
52W Hoch:
7,8485 EUR
52W Tief:
7,3497 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (09.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team

Notizen

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