Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Accumulation EUR
WKN 933367 | ISIN LU0106234643 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 17.01.2000 |
Fondsvolumen | 356,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
ITALIEN 21/26 | 7,62 % |
SPANIEN 23/26 | 7,17 % |
BUND SCHATZANW. 24/26 | 3,97 % |
EU 24-09.05.25 | 3,93 % |
Sonstiges | 77,31 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,16 % | +1,12 % |
3 Jahre p.a. | +1,11 % | +0,12 % |
5 Jahre p.a. | +0,28 % | -0,32 % |
52W Hoch:
7,2958 EUR
7,2958 EUR
52W Tief:
6,9794 EUR
6,9794 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (30.01.25) |
2025 Verkaufsprospekt (01.01.25) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Notizen
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