Schroder ISF QEP Gl.Act.Val.S Acc USD

WKN A1XENG | ISIN LU1034079159 |  Fonds
Factsheet
23.12.24
344,12 USD+1,18 % (+4,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.03.2014
Fondsvolumen 581,97 Mio. USD

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 0,94 %
ABBVIE INC. DL-,01 0,78 %
JPMORGAN CHASE DL 1 0,76 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0,74 %
Sonstiges 96,78 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,90 % -
3 Jahre p.a. +4,78 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
362,6163 USD
52W Tief:
302,4338 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,33 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (25.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (09.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Fondsmanager: Lukas Kamblevicius, Stephen Langford

Notizen

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