Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value C Accumulation EUR
WKN A0JJ04 | ISIN LU0248173931 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.03.2006 |
| Fondsvolumen | 573,06 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MERCK CO. DL-,01 | 0,95 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 0,90 % |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 0,84 % |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 0,79 % |
| Sonstiges | 96,52 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +24,62 % | +23,46 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,30 % | +7,95 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,14 % | +8,94 % |
52W Hoch:
324,3032 EUR
324,3032 EUR
52W Tief:
258,4396 EUR
258,4396 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (08.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (22.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Fondsmanager: Lukas Kamblevicius, Stephen Langford
Notizen
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