ERSTE Bond Combirent R01
WKN A3DGHU | ISIN AT0000A2VY32 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.06.2022 |
| Fondsvolumen | 11,49 Mrd. CZK |
Größte Positionen
| ITALIEN 23/28 | 3,43 % |
| SPANIEN 22/29 | 2,76 % |
| ITALIEN 19/27 | 2,56 % |
| ERSTE ALPHA 2 T | 2,44 % |
| Sonstiges | 88,81 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +13,33 % | +10,61 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
2.582,7700 CZK
2.582,7700 CZK
52W Tief:
2.259,2500 CZK
2.259,2500 CZK
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (28.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (28.06.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (27.06.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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