ERSTE Bond Combirent R01
WKN A3DGHU | ISIN AT0000A2VY32 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.06.2022 |
| Fondsvolumen | 11,31 Mrd. CZK |
Größte Positionen
| SPANIEN 22/29 | 3,60 % |
| ITALIEN 23/28 | 3,49 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 3,16 % |
| SPANIEN 23/39 | 2,55 % |
| Sonstiges | 87,20 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,19 % | -3,60 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
2.595,8200 CZK
2.595,8200 CZK
52W Tief:
2.393,0500 CZK
2.393,0500 CZK
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.06.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2022 Key Investor Information (27.06.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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