ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)
WKN 970427 | ISIN AT0000858022 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.05.1969 |
Fondsvolumen | 453,28 Mio. EUR |
Größte Positionen
ITALIEN 23/28 | 3,43 % |
SPANIEN 22/29 | 2,76 % |
ITALIEN 19/27 | 2,56 % |
ERSTE ALPHA 2 T | 2,44 % |
Sonstiges | 88,81 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,69 % | +7,05 % |
3 Jahre p.a. | -4,07 % | -4,86 % |
5 Jahre p.a. | -2,83 % | -3,32 % |
52W Hoch:
14,6800 EUR
14,6800 EUR
52W Tief:
13,2880 EUR
13,2880 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (28.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (28.06.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (27.06.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND COMBIRENT ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in EUR.
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen, die von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, erworben. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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