Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 09.01.2013
Fondsvolumen 530,53 Mio. GBP

Größte Positionen

BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 4,25 %
VINHOMES JSC DV10000 4,12 %
UMM AL QURA FOR DEVELOPME 4,10 %
SAUDI INDL SERVI.CO.RS 50 3,55 %
Sonstiges 83,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,63 % +5,36 %
3 Jahre p.a. -22,38 % -23,63 %
5 Jahre p.a. -6,56 % -7,46 %
52W Hoch:
11,2470 GBP
52W Tief:
9,7770 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Wachstum und Erträge an, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien aus Frontier-Märkten investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier-Märkten haben und an einer großen Börse oder einem anderen geregelten Markt in Frontier-Märkten amtlich notiert sind, sowie in Unternehmen, die in diesen Ländern in erheblichem Umfang tätig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in zulässige geschlossene Immobilieninvestmentgesellschaften (Real Estate Investment Trusts, "REIT") investieren.
Fondsmanager: Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor

Notizen

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