Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.12.2011
Fondsvolumen 399,52 Mio. USD

Größte Positionen

KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 6,78 %
BANCA TRANSILV.NAM.LN 1 5,57 %
HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 4,37 %
NAKILAT KA 1 3,40 %
Sonstiges 79,88 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,46 % +19,56 %
3 Jahre p.a. +17,99 % +16,07 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
30,2050 USD
52W Tief:
22,6537 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.06.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (25.05.22)

Fondsstrategie

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier- Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Eine Liste der Länder der Frontier- Märkte ist im Prospekt enthalten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Engagement in diesen Märkten zu steuern, ein Engagement in anderen Währungen aufzubauen, die Renditen zu erhöhen und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.
Fondsmanager: Ramzi Sidani, Jennifer Passmoor

Notizen

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