MathonOne Fund Class I
WKN A3C9CT | ISIN LI1150573759 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Managementgebühr | 1,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.01.2022 |
| Fondsvolumen | 4,48 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -14,29 % | -18,33 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,23 % | -3,80 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
103,4200 EUR
103,4200 EUR
52W Tief:
85,5600 EUR
85,5600 EUR
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (04.04.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (26.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des MathonOne Fund besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert gemäss einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in Aktien unterschiedlicher Branchen und Sektoren, in Anleihen und in Geldmarktinstrumente. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben. Es kann keine Zusicherung erteilt werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Dementsprechend kann der Wert der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen.
Fondsmanager: -
Notizen
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