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AB SICAV I - Global Value Pf.AD ZAR H

97,12 ZAR  +0,61 % (+0,59)
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AB SICAV I - Global Value Pf.AD ZAR H

WKN A3CP9A | ISIN LU1035775276 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
97,12 ZAR  +0,61 % (+0,59)
AB SICAV I - Global Value Pf.I SGD (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.I GBP (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD CAD H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD AUD H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.A SGD H (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD EUR H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD GBP H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD USD (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD HKD (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.A SGD (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD ZAR H (ausschüttend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class B (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class A (thesaurierend)
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Datum Betrag
29.11.2024 0,49 ZAR
31.10.2024 0,49 ZAR
30.09.2024 0,49 ZAR
30.08.2024 0,49 ZAR
31.07.2024 0,49 ZAR
28.06.2024 0,50 ZAR
31.05.2024 0,50 ZAR
30.04.2024 0,50 ZAR
28.03.2024 0,50 ZAR
29.02.2024 0,50 ZAR
31.01.2024 0,50 ZAR
29.12.2023 0,50 ZAR
30.11.2023 0,50 ZAR
31.10.2023 0,50 ZAR
29.09.2023 0,50 ZAR
31.08.2023 0,55 ZAR
Datum Betrag
31.07.2023 0,55 ZAR
30.06.2023 0,49 ZAR
31.05.2023 0,49 ZAR
28.04.2023 0,49 ZAR
31.03.2023 0,49 ZAR
28.02.2023 0,49 ZAR
31.01.2023 0,49 ZAR
30.12.2022 0,45 ZAR
30.11.2022 0,45 ZAR
31.10.2022 0,51 ZAR
30.09.2022 0,51 ZAR
31.08.2022 0,51 ZAR
29.07.2022 0,63 ZAR
30.06.2022 0,63 ZAR
31.05.2022 0,63 ZAR
29.04.2022 0,63 ZAR
Datum Betrag
31.03.2022 0,63 ZAR
28.02.2022 0,73 ZAR
31.12.2021 0,69 ZAR
30.11.2021 0,69 ZAR
29.10.2021 0,69 ZAR
30.09.2021 0,65 ZAR
31.08.2021 0,65 ZAR
30.07.2021 0,65 ZAR
30.06.2021 0,69 ZAR
28.05.2021 0,61 ZAR
30.04.2021 0,61 ZAR
31.03.2021 0,67 ZAR
26.02.2021 0,58 ZAR
29.01.2021 0,58 ZAR