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AB SICAV I - Global Value Pf.AD HKD

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AB SICAV I - Global Value Pf.AD HKD

WKN A3CP99 | ISIN LU1069347547 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
123,20 HKD  +0,65 % (+0,80)
AB SICAV I - Global Value Pf.I SGD (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.I GBP (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class C (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD CAD H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD AUD H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.A SGD H (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD EUR H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD GBP H (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD USD (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD HKD (ausschüttend) AB SICAV I - Global Value Pf.A SGD (thesaurierend) AB SICAV I - Global Value Pf.AD ZAR H (ausschüttend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class I (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class B (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class A (thesaurierend) AB SICAV I Global Value Portfolio Class A (thesaurierend)
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Datum Betrag
29.11.2024 0,36 HKD
31.10.2024 0,36 HKD
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31.07.2024 0,36 HKD
28.06.2024 0,36 HKD
31.05.2024 0,36 HKD
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29.02.2024 0,36 HKD
31.01.2024 0,36 HKD
29.12.2023 0,36 HKD
30.11.2023 0,36 HKD
31.10.2023 0,36 HKD
29.09.2023 0,36 HKD
31.08.2023 0,36 HKD
Datum Betrag
31.07.2023 0,36 HKD
30.06.2023 0,36 HKD
31.05.2023 0,36 HKD
28.04.2023 0,36 HKD
31.03.2023 0,36 HKD
28.02.2023 0,36 HKD
31.01.2023 0,36 HKD
30.12.2022 0,36 HKD
30.11.2022 0,36 HKD
31.10.2022 0,36 HKD
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31.05.2022 0,36 HKD
29.04.2022 0,36 HKD
Datum Betrag
31.03.2022 0,36 HKD
28.02.2022 0,36 HKD
31.12.2021 0,36 HKD
30.11.2021 0,36 HKD
29.10.2021 0,36 HKD
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31.08.2021 0,36 HKD
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30.06.2021 0,36 HKD
28.05.2021 0,36 HKD
30.04.2021 0,36 HKD
31.03.2021 0,36 HKD
26.02.2021 0,36 HKD
29.01.2021 0,36 HKD