JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (fix) EUR 2.15 - EUR (hedged)

WKN A1J9JK | ISIN LU0862587143 |  Fonds
Factsheet
07.11.24
52,17 EUR-0,06 % (-0,03)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 13.12.2012
Fondsvolumen 889,05 Mio. EUR

Größte Positionen

FNMA (USA) 6,000 01.08.2054 6,90 %
BNG Bank (Niederlande) - 21.08.2024 3,10 %
First Abu Dhabi Bank (USA) 5,340 05.08.2024 3,10 %
KBC Bank (USA) 5,450 25.09.2024 3,10 %
Sonstiges 83,80 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,16 % +0,16 %
3 Jahre p.a. +0,82 % -0,17 %
5 Jahre p.a. +0,31 % -0,28 %
52W Hoch:
52,2000 EUR
52W Tief:
50,5696 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (27.10.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich bis zu 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Fondsmanager: William Eigen, Jeffrey Wheeler

Notizen

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