JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A (perf) (acc) - SEK (hedged)
WKN A0M47G | ISIN LU0323456383 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 02.07.2009 |
Fondsvolumen | 10,15 Mrd. SEK |
Größte Positionen
China Construction Bank (China) 03/06/2024 | 4,60 % |
Industrial And Commercial Bank Of China (United States) 03/06/2024 | 4,60 % |
Shinhan Bank (United States) 5.430 25/06/2024 | 3,40 % |
Svenska Handelsbanken (United States) 5.905 18/06/2024 | 3,20 % |
Sonstiges | 84,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,18 % | +0,18 % |
3 Jahre p.a. | +1,06 % | +0,07 % |
5 Jahre p.a. | +0,66 % | +0,07 % |
52W Hoch:
1.413,8100 SEK
1.413,8100 SEK
52W Tief:
1.369,7500 SEK
1.369,7500 SEK
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (27.10.22) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die Mehrheit der Vermögenswerte wird in ein breites Spektrum von Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 10% und 30% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency-Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non-Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind. Der Teilfonds kann außerdem in andere Vermögenswerte wie z. B. wandelbare Wertpapiere, Aktien, ETFs und REITs investieren. In begrenztem Umfang kann der Teilfonds in notleidende Schuldtitel und leistungsgestörte Wertpapiere investieren.
Fondsmanager: William Eigen, Jeffrey Wheeler
Notizen
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