Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.01.2018
Fondsvolumen 2,08 Mrd. SGD

Größte Positionen

National Australia Bank 03/06/2024 11,60 %
First Abu Dhabi Bank 03/06/2024 8,60 %
ING Groep 03/06/2024 8,60 %
Standard Chartered 03/06/2024 7,60 %
Sonstiges 63,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,50 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1,0000 SGD
52W Tief:
0,9756 SGD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,06 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (08.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada

Notizen

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