JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund C (acc.)
WKN A0X9CB | ISIN LU0440254422 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.01.2010 |
| Fondsvolumen | 2,18 Mrd. SGD |
Größte Positionen
| National Australia Bank 01.11.2024 | 9,50 % |
| ING Groep 01.11.2024 | 9,40 % |
| BNP Paribas 01.11.2024 | 4,70 % |
| Standard Chartered 01.11.2024 | 4,30 % |
| Sonstiges | 72,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,40 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,77 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,75 % | - |
52W Hoch:
11.379,4900 SGD
11.379,4900 SGD
52W Tief:
11.004,7000 SGD
11.004,7000 SGD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,16 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.
Fondsmanager: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Notizen
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