Putnam Ultra Short Duration Income Fund I2

WKN A2DTHM | ISIN IE00BDHSRM81 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 27.06.2017
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Morgan Stanley 1,40 %
Wells Fargo 1,36 %
Goldman Sachs 1,31 %
Simon Property Group 1,30 %
Sonstiges 94,63 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,18 % -
3 Jahre p.a. +4,00 % -
5 Jahre p.a. +2,68 % -
52W Hoch:
12,0000 USD
52W Tief:
11,3000 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 08:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (09.04.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (07.02.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.
Fondsmanager: Andrew C. Benson

Notizen

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