Putnam Ultra Short Duration Income Fund I
WKN A2DHJF | ISIN IE00BD0C6311 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 20.12.2016 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Morgan Stanley | 1,40 % |
Wells Fargo | 1,36 % |
Goldman Sachs | 1,31 % |
Simon Property Group | 1,30 % |
Sonstiges | 94,63 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,89 % | - |
3 Jahre p.a. | +0,30 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
10,1400 USD
10,1400 USD
52W Tief:
10,0300 USD
10,0300 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | 08:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (09.04.24) |
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (07.02.22) |
2021 Halbjahresbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist der Erhalt des Kapitals und ein laufender Ertrag, der höher ist als die Rendite der US-Schatzwechsel. Er versucht, dieses Ziel durch die Anlage in ein gestreutes Portfolio aus Geldmarkttiteln und anderen festverzinslichen Wertpapieren mit kurzer Duration und Investment Grade zu erreichen. Der Teilfonds wird unter Bezugnahme auf den ICE BofA U.S. Treasury Bill Index aktiv verwaltet.
Der Teilfonds kann in die folgenden Wertpapiere anlegen: Schuldverschreibungen der US-Regierung, ihrer Behörden und Körperschaften, die vollständig durch den US-amerikanischen Staat (z. B. US-Staatsanleihen und hypothekenbesicherte Wertpapiere der Agentur Ginnie Mae) oder nur durch die Bonität einer Bundesbehörde oder eines staatlich unterstützten Unternehmens abgesichert sind (z. B. hypothekenbesicherte Anleihen von Fannie Mae und Freddie Mac), US-amerikanische Unternehmensschuldverschreibungen, steuerpflichtige Kommunalanleihen, verbriefte Schuldtitel (wie Mortgage- und Asset- Backed Securities), Einlagenzertifikate, Commercial Paper (einschließlich forderungsbesicherter Commercial Paper), Festgeldanlagen, Yankee und Eurodollar-Anleihen und andere Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann auch in auf US-Dollar lautende ausländische Wertpapiere dieser Gattungen anlegen.
Fondsmanager: Andrew C. Benson
Notizen
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