Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.01.2022
Fondsvolumen 757,66 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,35 % +11,71 %
3 Jahre p.a. +20,38 % +18,46 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
171,6197 EUR
52W Tief:
121,9002 EUR

Größte Positionen

Halyk Savings Bk of Kazak.JSC 5,73 %
Hoa Phat Group Joint Stock Co. 5,57 %
ADNOC Logistics & Services PLC 4,67 %
Nova Ljubljanska Banka d.d. 4,51 %
Sonstiges 79,52 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (24.11.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds ist bestrebt, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt, indem er in Aktien von Frontier-Emerging-Market-Unternehmen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging Markets weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. Frontier Emerging Markets sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging Markets einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Tom Wilson, Rami Sidani

Notizen

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