Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV

WKN A110T7 | ISIN LU1046231319 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.04.2014
Fondsvolumen 626,41 Mio. USD

Größte Positionen

KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 8,16 %
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S 5,39 %
HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 4,89 %
FPT CORP. DV 10000 4,83 %
Sonstiges 76,73 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +23,44 % +17,63 %
3 Jahre p.a. +12,43 % +10,61 %
5 Jahre p.a. +10,16 % +9,10 %
52W Hoch:
174,9401 USD
52W Tief:
131,3747 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (08.07.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (10.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. "Frontier-Märkte" sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Fondsmanager: Tom Wilson, Rami Sidani

Notizen

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