Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.08.2015
Fondsvolumen 44,98 Mio. CHF

Größte Positionen

DT.TELEKOM AG NA 9,51 %
ALLIANZ SE NA O.N. 9,49 %
SAP SE O.N. 9,22 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 4,88 %
Sonstiges 66,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,53 % +19,55 %
3 Jahre p.a. +4,65 % +2,97 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
167,3500 CHF
52W Tief:
131,4000 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,71 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden auszuschütten. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab. Die Erträge dieser Anteilsklass
Fondsmanager: Jörg Philipsen, Thomas Angermann, Viara Thompson

Notizen

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