UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR
WKN A1JWYR | ISIN LU0775052292 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.07.2012 |
Fondsvolumen | 46,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
DT.TELEKOM AG NA | 9,50 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 9,44 % |
SAP SE O.N. | 9,28 % |
E.ON SE NA O.N. | 4,76 % |
Sonstiges | 67,02 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,65 % | +9,19 % |
3 Jahre p.a. | +3,50 % | +1,84 % |
5 Jahre p.a. | +4,54 % | +3,53 % |
52W Hoch:
266,5500 EUR
266,5500 EUR
52W Tief:
220,7300 EUR
220,7300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden auszuschütten. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert.
Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex HDAX verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex HDAX als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab. Die Erträge dieser Anteilsklass
Fondsmanager: Thomas Angermann, Felix Meier, Viara Thompson
Notizen
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