Apollo Nachhaltig Aktien Global AST

WKN A3C99V | ISIN AT0000A2UX34 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.01.2022
Fondsvolumen 169,65 Mio. EUR

Größte Positionen

TARGA RESOURCES DL -,001 0,88 %
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 0,71 %
PRO MEDICUS LTD. 0,67 %
FAIR ISAAC CORP. DL-,01 0,66 %
Sonstiges 97,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +20,15 % +14,21 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,9100 EUR
52W Tief:
9,3918 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,96 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (19.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (18.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober

Notizen

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