Apollo Nachhaltig Aktien Global A
WKN A14TLM | ISIN AT0000A1EL47 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.06.2015 |
Fondsvolumen | 169,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
TARGA RESOURCES DL -,001 | 0,88 % |
SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | 0,71 % |
PRO MEDICUS LTD. | 0,67 % |
FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | 0,66 % |
Sonstiges | 97,08 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,23 % | +14,29 % |
3 Jahre p.a. | +5,16 % | +3,38 % |
5 Jahre p.a. | +7,33 % | +6,25 % |
52W Hoch:
17,7600 EUR
17,7600 EUR
52W Tief:
13,9921 EUR
13,9921 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (18.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen.
Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Notizen
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