T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.I(USD)
WKN A2ANZK | ISIN LU1417861645 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.07.2016 |
| Fondsvolumen | 59,96 Mio. USD |
Größte Positionen
| T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | 7,01 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 2,30 % |
| APPLE INC. | 2,05 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,04 % |
| Sonstiges | 86,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,17 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,11 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +6,34 % | - |
52W Hoch:
18,3100 USD
18,3100 USD
52W Tief:
15,3400 USD
15,3400 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,62 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (25.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Fondsmanager: Charles Shriver, Toby Thompson
Notizen
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