T.Rowe P.F.S.Gl.Allocat.F.A(USD)
WKN A2ANZJ | ISIN LU1417861728 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.07.2016 |
Fondsvolumen | 59,18 Mio. USD |
Größte Positionen
T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL | 7,33 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,67 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,16 % |
APPLE INC. | 1,61 % |
Sonstiges | 86,23 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +15,74 % | +10,28 % |
3 Jahre p.a. | +1,58 % | -0,06 % |
5 Jahre p.a. | +5,63 % | +4,61 % |
52W Hoch:
16,9700 USD
16,9700 USD
52W Tief:
14,0200 USD
14,0200 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ("E&S") durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in "nachhaltigen Anlagen" zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen und Schuldtiteln aufzubauen.
Fondsmanager: Charles Shriver, Toby Thompson
Notizen
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