IP Pensionsplan Chance C
WKN A3C462 | ISIN LU2398784152 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.01.2022 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 8,15 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 7,49 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 7,02 % |
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 4,88 % |
Sonstiges | 72,46 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +14,60 % | +7,65 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
92,6700 CHF
92,6700 CHF
52W Tief:
70,0300 CHF
70,0300 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | 16:00 |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Chance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis.
Der Teilfonds ist ein internationaler aktienorientierter Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien (inklusive Zertifikate auf Aktien), Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingten Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Fondsvermögens in ausschließlich auf Gold lautende ETC"s / exchange-traded funds (ETF"s) investieren. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Fondsmanager: NFS Capital AG
Notizen
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