IP Pensionsplan Chance
WKN A2PR88 | ISIN LU2053090804 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.2020 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
VISA INC. CL. A DL -,0001 | 8,57 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 8,41 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,51 % |
CCL IND. INC. CL.-B- | 4,36 % |
Sonstiges | 74,15 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +17,90 % | +10,76 % |
3 Jahre p.a. | -0,43 % | -2,50 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
110,5800 EUR
110,5800 EUR
52W Tief:
88,2200 EUR
88,2200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | 16:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des IP Pensionsplan Chance ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite unter Beachtung einer geringen Volatilität und einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis.
Der Teilfonds ist ein internationaler aktienorientierter Mischfonds mit Schwerpunkt auf die sogenannte "Developed Countries". Der Teilfonds hat die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements global in Aktien (inklusive Zertifikate auf Aktien), Zinsprodukte (Renten inkl. Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente zu investieren. Für das Anlagesegment der Anleihen liegt der Fokus auf Investmentgrade-Anleihen (Rating BBB- oder besser) mit guter Liquidität. Der Einsatz von Asset Backed Securities (ABS), bedingten Pflichtwandelanleihen (COCOs) und Mortgage Backed Securities (MBS) ist für den Teilfonds gänzlich ausgeschlossen. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10% seines Fondsvermögens in ausschließlich auf Gold lautende ETC"s / exchange-traded funds (ETF"s) investieren. Die Anlage in flüssigen Mitteln (Sichteinlagen) ist auf maximal 20% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Fondsmanager: NFS Capital AG
Notizen
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