Aktuelle Entwicklung

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Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Mischfonds
Kategorie Multiasset
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.09.2021
Fondsvolumen 57,12 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,61 % +8,20 %
3 Jahre p.a. +36,31 % +34,11 %
5 Jahre p.a. +14,34 % +13,24 %
52W Hoch:
233,2400 EUR
52W Tief:
164,3500 EUR

Größte Positionen

Metallkonto XAG 10,00 %
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC 8,00 %
Xetra-Gold ETC 6,00 %
Bitwise Core Bitcoin ETP 5,00 %
Sonstiges 71,00 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (09.07.26)
2026 Halbjahresbericht (30.06.26)
2026 Basisinformationsblatt (08.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalgewinns durch OGAW-konforme Investitionen in Edelmetalle und Kryptowährungen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen weltweit, die in den Bereichen Gold bzw. andere Edelmetalle sowie in Kryptowährungen tätig sind und/oder deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche zu finanzieren sowie in OGAW-konforme Zertifikate (Strukturierte Produkte) bzw. Wertrechte, welche die Wertentwicklung von Edelmetallen und/oder von Kryptowährungen wiederspiegeln und jeweils eine physische Auslieferung dauernd ausgeschlossen werden kann. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, weltweite Aktien- und Rentenindizes, Währungen, Volatilitäten und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
Fondsmanager: Mark Valek, Ronald Stöferle

Notizen

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