ERSTE Fair Invest R01 HUF
WKN A3CRYB | ISIN AT0000A2RUG5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.08.2021 |
| Fondsvolumen | 38,88 Mrd. HUF |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP. DL-,01 | 4,53 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,12 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,59 % |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 2,58 % |
| Sonstiges | 87,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +31,73 % | +25,55 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,92 % | +3,23 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
44.877,1600 HUF
44.877,1600 HUF
52W Tief:
33.189,0100 HUF
33.189,0100 HUF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (27.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (26.04.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (28.10.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Fondsmanager: Markus Gruber, Bernhard Selinger
Notizen
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