ERSTE FAIR INVEST EUR P01

WKN A40PN1 | ISIN AT0000A3F8D3 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.09.2024
Fondsvolumen 96,55 Mio. EUR

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,01 5,70 %
MICROSOFT DL-,00000625 2,99 %
SAP SE O.N. 2,80 %
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 2,67 %
Sonstiges 85,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr - -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
-
52W Tief:
-

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,91 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.09.24)
2024 Verkaufsprospekt (27.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (27.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)

Fondsstrategie

Der ERSTE FAIR INVEST ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE FAIR INVEST investiert weltweit vor allem in Aktien von Unternehmen, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher und sozialer Nutzen identifiziert wurde. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen die durch deren Handeln (Impact) einen positiven Beitrag in den Bereichen Gesundheit & Wohlbefinden, Arbeit und Gesellschaft leisten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, bei denen auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft ein besonderer gesellschaftlicher Nutzen identifiziert wurde, und die daher als nachhaltig eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Fondsmanager: Markus Gruber, Bernhard Selinger

Notizen

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