UBAM-Swiss Sm.and M.Cap Eq.IC CHF
WKN A2JKBP | ISIN LU1088705832 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvolumen | 123,58 Mio. CHF |
Größte Positionen
| LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 8,02 % |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 7,00 % |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 5,97 % |
| VAT GROUP AG SF -,10 | 5,12 % |
| Sonstiges | 73,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,31 % | +13,94 % |
| 3 Jahre p.a. | -9,08 % | -9,96 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
171,0500 CHF
171,0500 CHF
52W Tief:
139,1700 CHF
139,1700 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.09.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (28.03.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.
Fondsmanager: Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba
Notizen
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