UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF
WKN A2JKBQ | ISIN LU1088705915 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 19.05.2017 |
| Fondsvolumen | 121,89 Mio. CHF |
Größte Positionen
| LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 8,02 % |
| SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 7,00 % |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 5,97 % |
| VAT GROUP AG SF -,10 | 5,12 % |
| Sonstiges | 73,89 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,84 % | +4,72 % |
| 3 Jahre p.a. | -9,35 % | -10,24 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,71 % | +1,11 % |
52W Hoch:
125,7200 CHF
125,7200 CHF
52W Tief:
109,0006 CHF
109,0006 CHF
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.09.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.
Fondsmanager: Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba
Notizen
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