UBAM - Swiss Small and Mid Cap Equity ID CHF
WKN A2JKBQ | ISIN LU1088705915 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 19.05.2017 |
Fondsvolumen | 129,33 Mio. CHF |
Größte Positionen
LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | 7,81 % |
SANDOZ GROUP AG SF -,05 | 6,43 % |
VAT GROUP AG SF -,10 | 5,85 % |
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 5,10 % |
Sonstiges | 74,81 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,18 % | +0,18 % |
3 Jahre p.a. | -7,46 % | -8,37 % |
5 Jahre p.a. | +2,14 % | +1,54 % |
52W Hoch:
123,3600 CHF
123,3600 CHF
52W Tief:
100,6720 CHF
100,6720 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Schweizer Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf Schweizer Franken lautenden Aktien.
Fondsmanager: Eléanor Taylor Jolidon, Bettina Ba
Notizen
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